Contas a pagar: cadastrar e baixar
Para: financeiro.
Aluguel, fornecedores e outras despesas ficam numa lista só, com vencimento, saldo e situação de cada parcela. A entrada de produtos no estoque também cria a conta a pagar sozinha.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Quem lança e dá baixa é o Gerente ou o Administrador. O Financeiro acompanha as contas e vê a situação delas. Para pagar em dinheiro, o caixa da unidade precisa estar aberto.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Abra Financeiro e a aba Contas a pagar. Contas vencidas e as que vencem em breve aparecem em destaque.
- Clique em Nova conta a pagar, escolha a unidade e preencha a descrição e o Valor total (R$).
- Informe o número de parcelas (até 60) e o Primeiro vencimento. As parcelas saem iguais, e o centavo que sobra vai para a primeira. Confirme: “Conta a pagar criada.”
- Para pagar, clique em Registrar baixa na parcela. Escolha a Forma de pagamento e digite o Valor da baixa (R$), total ou parcial.
- Para ver ou desfazer uma baixa, clique em Ver baixas, escolha a baixa e informe o Motivo da reversão, com pelo menos 10 caracteres.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”A parcela só fica quitada quando o saldo zera. Uma baixa em dinheiro sai do caixa aberto. Um vencimento que cai em dia sem expediente mantém a data. O movimento financeiro não é editado nem apagado: a correção é uma reversão, com motivo, e a baixa original continua no histórico.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- Não pode passar do saldo da parcela: digite um valor até o saldo.
- Caixa fechado: abra o caixa para dar baixa em dinheiro.
- Informe a descrição / Informe o primeiro vencimento: campos obrigatórios da conta.
- Máximo de 60: o limite de parcelas é 60.
- Seu perfil não altera contas a pagar: peça ao Gerente ou ao Administrador.
- Motivo obrigatório: informe o motivo da reversão.