Consultar o Financeiro do consultório
Para: profissional autônomo. Resumo mensal e Receita Saúde nos planos Entrada e Pro; contas a pagar, contas a receber e cobrança online no Pro.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Registre os pagamentos em Recebimentos. O Resumo mensal reúne os valores pela data em que foram recebidos e mostra os dados que o Carnê-Leão e a declaração pedem. O sistema não calcula imposto e não substitui a orientação de quem faz a sua contabilidade.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”-
Abra Financeiro. Na Entrada, a tela começa por uma aba disponível. As abas restritas indicam plano Pro.
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Escolha Resumo mensal e selecione o Mês do recebimento. Os quadros do alto mostram o total recebido, o que veio de pessoa física, o que veio de pessoa jurídica (empresa ou convênio) e quantos recebimentos estão sem CPF ou CNPJ.
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Em Resumo por pagador, veja quanto cada pessoa ou empresa pagou no mês, quantos pacientes foram atendidos por esse pagamento e quantos recebimentos foram. Logo abaixo, as tabelas Pessoa física e Pessoa jurídica detalham cada pagador e cada paciente. O CPF aparece parcialmente escondido (por exemplo, 123..-09) para proteger o dado; o CNPJ da empresa aparece inteiro.
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Onde faltar um CPF, aparece Não informado e, nas contas com o controle do Receita Saúde ligado, o botão Informar CPF. Digite o CPF que falta e use Salvar CPF: ele vale para os recebimentos daquele paciente neste mês que ainda não foram emitidos. Se o próprio paciente pagou, é um campo só; se outra pessoa pagou, o sistema pede o CPF de quem pagou e o do paciente, só o que falta.
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Use Baixar CSV do mês para levar o resumo a uma planilha ou a quem faz a sua declaração. O arquivo traz os CPFs inteiros.
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Se usar o controle, abra Receita Saúde para completar dados e preparar o arquivo de recibos. Veja o passo a passo do Receita Saúde.
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No Pro, acompanhe Contas a pagar e Contas a receber, com vencimentos e baixas. Cobranças online que precisam de conferência aparecem em Cobranças do Asaas, quando essa aba está disponível.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”Recebimentos sem CPF ou CNPJ continuam nos totais e ficam marcados para você completar. O CPF digitado em Informar CPF fica guardado no recebimento do Receita Saúde e não muda o cadastro do paciente. Na Entrada, lançamentos de funções do Pro continuam em leitura; registrar a baixa exige o Pro.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- Mês sem recebimento: escolha outro mês ou use o botão que leva ao mês mais recente com recebimento. Um atendimento sem pagamento ainda não entra no resumo.
- CPF inválido. Confira os 11 números. Digite o CPF de novo.
- Nada a atualizar: os recebimentos já foram emitidos. Recebimento já emitido no Receita Saúde não muda. Desfaça a emissão no Receita Saúde antes de corrigir.
- Registrar a baixa fica no plano Pro: o titular pode usar o convite da própria tela para consultar a mudança de plano.
- Valor lançado errado: movimentos financeiros não são apagados. Use a reversão com motivo quando tiver permissão.