Relatórios: agenda, faturamento por período e forma de pagamento
Para: administrador, gerente e financeiro.
Os relatórios mostram a agenda, o faturamento, o caixa, as comissões, o estoque e os pacotes da clínica. Cada um aparece em uma aba da tela Relatórios, e cada pessoa vê só os relatórios do seu perfil.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Alguns relatórios dependem do plano da clínica. Os que não estão no plano aparecem na lista com o nome do plano necessário, e ao abrir mostram o que cada um faz. Os dados vão até o horário informado no alto da tela.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Abra Relatórios e escolha a aba: Agenda do dia, Faturamento, Comissões, Pacotes a vencer, Caixa, Estoque por validade, Inadimplência, Faltas e cancelamentos, Retorno de pacientes ou Fechamento de períodos.
- Ajuste os filtros: período (ou o dia), unidade ou Toda a clínica, e profissional, quando houver.
- Em Faturamento, veja os Pagamentos recebidos do período e o valor por Forma de pagamento. O faturamento líquido é os pagamentos menos os estornos, contado pela data do recebimento.
- Para levar os dados, use Exportar relatório. O arquivo sai em planilha CSV, com a clínica, o usuário e a data de geração.
Evolucao do faturamento
Seção intitulada “Evolucao do faturamento”Em Faturamento de uma unidade, o quadro Evolucao do faturamento mostra os pagamentos menos os estornos ao longo do periodo. Ate 31 dias, cada ponto e um dia. De 32 a 120 dias, cada ponto e uma semana. Acima disso, e um mes. Semanas e meses sao cortados nas pontas do periodo escolhido.
A linha continua mostra o periodo atual. A tracejada mostra o periodo anterior, com a mesma quantidade de dias e terminando na vespera do inicio atual. A seta e o texto indicam o aumento ou a queda. Se o liquido anterior for zero ou negativo, aparece um aviso de que nao ha base positiva para calcular a variacao.
O ultimo ponto vem marcado como parcial quando inclui hoje. Um mes fechado conserva os totais do fechamento. Para consultar os valores recebidos, estornados e liquidos dos dois periodos, abra Ver em tabela. Sem recebimento nem estorno nos dois periodos, aparece uma frase no lugar do grafico.
Taxa semanal de faltas e cancelamentos
Seção intitulada “Taxa semanal de faltas e cancelamentos”Em Faltas e cancelamentos, o quadro Taxa de faltas e cancelamentos por semana ajuda a acompanhar a proporcao de faltas e cancelamentos do paciente. Cada ponto vai de segunda a domingo, limitado ao periodo escolhido. O filtro de profissional tambem vale para esse quadro.
Uma semana sem agendamentos aparece como uma lacuna na linha, nunca como taxa zero. Se nenhuma semana tiver agendamentos, uma frase aparece no lugar do grafico. Abra Ver em tabela para consultar os agendamentos, as faltas e cancelamentos e a taxa de cada semana. Remarcacoes ficam fora da base; cancelamentos pela clinica ou pelo profissional ficam fora da taxa.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”A exportação fica registrada na auditoria. Em Fechamento de períodos, o Administrador pode fechar o mês: o resultado fica congelado e só muda se o período for reaberto, com motivo.
Se der erro
Seção intitulada “Se der erro”- Corrija o período para ver o relatório: a data inicial deve ser antes da final.
- Este relatório tem mais linhas que o permitido: use um período menor.
- Não há linhas para exportar com estes filtros: mude o período ou a unidade.
- Seu perfil não tem relatórios disponíveis: peça acesso ao administrador.
- Este relatório faz parte de um plano maior: o plano atual da clínica não inclui essa aba.